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用友网络科技股份有限公司
作者:佚名 /日期:2020-03-29 18:34

1?本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4?安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度公司实现净利润1,101,791,535元。公司以2019年度净利润1,101,791,535元为基数,提取10%的法定盈余公积金110,179,153元,提取5%任意盈余公积金55,089,577元,加往年累积的未分配利润1,169,733,782元,本次实际可供分配的利润为2,106,256,587元;公司以实施2019年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数,拟向可参与分配的股东每10股转增3股,每10股派发现金股利2.6元(含税)。

在用友3.0战略新时期,公司形成了以用友企业云服务为核心业务,云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。公司基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代企业计算技术,按照商业创新平台(BIP)的理念,充分发挥技术与商业相结合的优势,通过构建和运营全球领先的企业云服务平台,提供覆盖多领域、多行业的企业服务,包括在营销、制造、采购、金融、财务、人力、协同、平台服务等领域为客户提供数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的企业云服务与解决方案,使商业创新(包括业务创新和管理变革)变得简单、便捷、大众化、社会化。

公司通过用友iuap向客户和生态伙伴提供云平台服务(PaaS),包括开发、集成、运行、运维、运营、公共应用与业务、基础数据等服务。

用友云市场致力于满足企业客户一站式购买企业服务和一体化应用需求,设有云平台服务、企业应用服务、行业云、云解决方案等,与生态伙伴共同赋能各类企业和公共组织。

公司的云服务经营模式为向企业客户与公共组织提供PaaS、SaaS、BaaS、DaaS等服务,收入主要是平台服务收入、应用服务收入、运营服务收入、信息和数据服务收入、平台交易收入(含分成收入)、推广第三方厂商应用服务获得的分润收入以及其他增值服务收入等。

公司面向大型企业提供用友NC?Cloud和创新的云服务,新版NC?Cloud和创新云服务基于云原生架构,支持公有云、混合云、专属云的灵活部署模式,包括了数字营销与新零售、数字化工厂与智能制造、数字采购与供应链协同、财务共享、智慧税务与电子发票、绩效与人才管理、社交协同等企业数字化创新应用,并提供覆盖各大行业的企业数字化最佳应用。公司面向汽车、金融、烟草、广电和电信、餐饮等行业业务由公司各控股子公司提供标准产品及解决方案,同时也提供部分云服务,收入主要是产品许可收入、产品支持与运维服务收入、咨询实施收入等。

公司面向中型企业提供云服务套件YonSuite。YonSuite基于云原生架构,公有云部署,聚焦服务、流通、制造等行业的数字化应用,为中型企业提供“营销、制造、采购、财务、人力、办公、平台”融合一体、支持企业社会化商业的云服务。YonSuite基于用友iuap云平台开发、开放与运营,建立全面的生态能力。公司面向中型企业继续提供ERP套件、解决方案,主要产品为U8+产品线,包括智能制造、营销、业务管控、供应链、财务核算以及人力资源等领域应用。该业务经营模式是为客户提供标准产品及解决方案,采取全分销销售模式,收入主要是标准产品许可收入、产品支持与运维服务收入等。

公司面向小微企业的云服务业务是由公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(下称“畅捷通公司”)提供。畅捷通公司全面打通小微企业的人、财、货、客管理,整合财务、进销存、客户收支、协同办公等应用,覆盖小微企业从找客户、跑客户到服务客户的生意全过程,主要云服务产品包括好会计、好生意、易代账、T+Cloud等产品。

公司财政管理与政府财务管理业务由公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司(下称“用友政务公司”)提供。用友政务公司产品和服务包括财政一体化解决方案、互联网+政务服务一体化平台、政府采购云服务平台、资产云、政府大数据分析、社保整体解决方案等。收入主要是标准产品许可收入、支持与运维服务收入、咨询实施收入等。公司面向院校教育业务由公司控股子公司新道科技股份有限公司(下称“新道科技公司”)提供。新道科技公司与院校围绕会计、营销和工商管理等专业开展协同育人共建服务,培养符合新时代特征的应用型、复合型人才,服务中国产业转型升级。公司为院校提供商科实践教学解决方案、创新创业教育解决方案、数字营销沙盘系统等。收入主要是标准产品许可收入、支持与运维服务收入、咨询实施收入以及其他增值服务收入等。

公司企业支付服务业务由公司控股子公司北京畅捷通支付技术有限公司(下称“畅捷通支付公司”)提供。畅捷通支付公司面向企业级市场,致力创新金融服务并将其融入到企业业务场景中,提供包括聚合支付、POS收单、网银支付、快捷支付、扫码支付、代收/代付、鉴权等多种方便、快捷与低成本的支付服务。互联网投融资信息服务业务由公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司(下称“友金所”)提供,友金所将按照金融监管部门的指引与要求转型升级服务业务及经营模式。公司互联网保险经纪业务由公司控股子公司友太安保险经纪有限公司(下称“友太安保险经纪公司”)提供。友太安保险经纪公司产品包括面向企业的团险及员工福利保障“友企保”平台和面向个人及家庭的“家家365”,并积极开拓互联网保险经纪服务业务。公司社会化用工综合服务业务由公司控股子公司用友薪福社云科技有限公司(下称“薪福社”)提供。薪福社云平台为社会化用工模式的新兴企业以及处于社会化用工转型期的传统行业企业,提供高效、安全与合规的社会化用工整体服务解决方案。

公司主营业务形成了云服务、软件、金融服务融合发展态势,全面服务企业、政府及其他公共组织数智化,所处行业具有广阔发展前景。联合国贸发会发布的《2019年数字经济报告:价值创造和捕获,对发展中国家的影响》报告指出:“数字革命以前所未有的速度和规模改变了我们的生活和社会,带来巨大的机遇和严峻的挑战。数字化正在以不同的方式改造价值链,并为增值和更广泛的结构变革开辟新的渠道。数据已经成为创造和捕获价值的新经济资源,是所有迅速出现的数字技术的核心”。中国今天的企业处在一个数智化、国产化、全球化三浪叠加的巨大历史变革与机遇中。在数智化浪潮中,企业通过数字化、智能化等新技术应用实现转型升级;在全球化浪潮中,企业加速向全球市场拓展;在国产化浪潮中,中国本土企业自身产品、技术水平和服务质量不断提升,越来越多的消费者和企业更愿意选择本土企业产品和服务。企业数智化的浪潮已经来临,企业将充分运用新一代数字与智能技术,实现企业转型升级,实现企业更强竞争优势、更高经营绩效和更可持续发展。在数字经济新时代,新一代数字与智能技术影响和改变着商业,并将引领中国企业商业模式、管理方式及商业技术创新发展,走在世界前列。

报告期内,公司实现营业收入8,509,659,748元,同比增加806,164,702元,增长10.5%,实现了主营业务收入稳定增长。归属于上市公司股东的净利润为1,182,989,733元,同比增加570,859,351元,增长93.3%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为677,451,238元,同比增加145,289,296元,增长27.3%,经营效益得到大幅提升。

报告期内,公司云服务业务(不含金融类云服务业务)实现收入1,970,234,805元,同比增长131.6%,继续保持高速增长;软件业务实现收入5,195,058,608元,同比下降6.9%;支付服务业务实现收入650,510,224元,同比增长319.1%,继续保持高速增长;互联网投融资信息服务业务在继续坚持稳健经营、控制适度规模的方针指引下,实现收入641,995,155元,同比下降41.0%。

报告期内,公司云服务业务收入(不含金融类云服务业务收入)按照企业规模分类,小微企业云服务业务实现收入14,600万元,增长289.1%;大中型企业云服务业务实现收入182,423万元,增长124.4%。截至报告期末,公司云服务业务的累计企业客户数为543.09万家,其中累计付费企业客户数为51.22万家,?较2018年末增长41.5%;公司企业客户续约率和客单价稳步提高;公司云服务业务(不含金融类云服务业务)预收账款59,350万元,比年初增长97.0%;公司云服务业务收入(不含金融类云服务业务收入)占公司主营业务收入23.2%,云服务业务收入占比持续提升。

报告期内,公司抓住企业与公共组织数智化、产业国产化带来的机会,克服经济下行等困难,坚定执行用友3.0战略,加速推进各项业务发展,实现了公司主营业务收入稳定增长、云服务业务收入高速增长、净利润大幅增长的优良业绩,全面完成年度计划目标。

报告期内,公司继续加大产品研发投入力度,重点增加了云服务研发人员,发布了YonSuite、NC?Cloud1909及全新一代企业云服务平台iuap5.0等重要产品,产品发展取得重要进展;优化了公司研发体系,推动了公司研发成果共享。

报告期内,公司持续升级客户运营体系,针对重点行业和高端客户通过客户经营组织裂变加强市场覆盖,加大经营深度;针对战略客户公司成立专属经营服务组织,与多家战略客户达成合作,并战略加强生态建设,助力战略客户实现数字化转型。

报告期内,公司发布了以“融合”为核心的用友企业云服务新生态战略,推动行业头部企业战略联盟,特别加强了与华为、中国、等龙头企业的战略合作;公司云市场建设持续发力,实现入驻伙伴突破5000家,入驻产品及服务突破8000个。

报告期内,公司成功举办了2019用友商业伙伴大会、2019用友企业云服务春季新品发布会和2019全球企业服务大会等多场重要营销活动。报告期内,公司获得多项荣誉,用友精智工业互联网平台被工业和信息化部授予“2019年十大跨行业跨领域工业互联网平台”。据赛迪顾问数据显示,公司荣获2019年度中国企业SaaS市场占有率第一、2019年度中国企业云服务市场占有率第一、?2019年度中国企业级应用软件市场占有率第一、2019年度中国企业财务云市场占有率第一、2019年度中国企业工业云市场占有率第一等。

报告期内,公司加大NC?Cloud和创新云服务产品研发投入,发布了NC?Cloud1903、1909版本和多项创新云服务产品。该产品基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代企业计算技术,并结合自主创新需求构建了全栈国产化解决方案;该产品支持大型企业混合云、专属云和公有云等多种模式部署。报告期内,公司抓住大型企业集团管控、共享服务、数字营销、智能制造、产业互联等数字化转型机会,实现了面向大型企业云服务业务的规模化销售,成功签约华新丽华、中免集团、厦门航空等一批大型综合性集团企业。

报告期内,公司加快发展用友iuap云平台建设,发布了全新一代企业云服务平台iuap5.0,云平台累计签约500多家行业龙头客户。同时,用友精智工业互联网平台取得重大进展,平台升级到2.0版本,形成了融合IT、OT、AI及企业核心业务应用于一体的“制造中台”。

报告期内,公司加强了汽车、金融、烟草、电信和广电、餐饮等行业大型企业解决方案业务;同时,稳步推进了行业云服务业务。

报告期内,公司面向中型企业的云服务产品持续创新,率先推出了基于云原生架构、一体化、智能化的云服务套件产品YonSuite,并全公有云部署。?YonSuite产品聚焦服务、流通、制造等行业客户需求,提供一体化的在线交易、在线运营、在线管理、在线协同的数字化平台。产品发布后,公司在全国开展100多场市场活动,成功塑造了用友YonSuite产品作为“成长型企业”云服务第一品牌形象。

报告期内,公司面向中型企业的软件业务稳定发展,迭代推出了U8+产品的多种升级应用,推动了U8+产品服务生命周期管理落地,促进12000多家客户升级。

报告期内,公司持续加大面向小微企业的云服务业务投入,全力加速客户上云、迁云、融云的业务推进,帮助新老客户实现数智化升级。T﹢Cloud产品加强了“人、财、货、客”一体化企业管理特性,全面支持小微企业互联网运营模式。好会计、好生意、易代账产品不断深化迭代,大幅度提升了客户体验和对新应用场景和模式的支持。

报告期内,公司大力拓展新生态渠道合作,建立生态合作圈,好会计等云产品成功入驻华为云、阿里云、腾讯云等平台。公司打造的畅捷通服务商运营专区赋能近1500家合作伙伴。《中国小微企业云财务应用市场专题分析2019》报告显示,畅捷通市场覆盖第一。

报告期内,公司坚持小微企业软件业务效益化增长策略,发版了T+?V13.0迭代版本产品,强化了合作伙伴的获客能力和面向客户数智化运营服务能力。

报告期内,公司面向财政管理与政府财务管理业务持续高增长。在政府管理数字化转型的大趋势下,公司财政管理数字化新产品发展和国产化适配取得了实质性进展;人大、社保业务实现突破性增长;政府采购云服务业务快速发展,交易额不断攀升;政采云系统通过了“国家信息系统安全等级保护三级测评”。

报告期内,公司面向院校教育业务稳步发展,与院校深度合作会计、营销和工商管理等专业协同育人共建,发布了5款数字化人才培养新产品和数字化教学云平台。公司数字化教学云平台荣获中教全媒体评选的“2019中国在线教育优秀平台”十强。

报告期内,公司企业支付业务保持高速增长,完成了支付业务许可证的续展工作,全面提升了企业支付综合服务能力。

报告期内,公司互联网投融资信息服务业务坚持稳健经营策略,持续推进业务转型与升级,满足监管政策发展与自身发展需求。

报告期内,公司互联网保险经纪业务稳定发展,加快推进了项目性保险经纪服务业务,并积极探索开展互联网保险经纪服务业务。

报告期内,公司的社会化用工服务业务为客户提供社会化用工整体解决方案。公司荣获“2019企业人才发展--优秀社会化用工服务机构奖”等荣誉。

报告期末,公司员工总数17,271人。报告期内,公司继续加强了核心研发人才的引进,规模化招聘了高素质应届毕业生,对新引进的核心骨干员工实施了股权激励计划。公司加强了干部队伍年轻化建设,加大了各级干部轮岗力度,落实了人才双通道发展机制,加强了文化建设工作,推行了文化官考评机制。

2020年,公司进入到用友3.0-II战略发展阶段,面临数智化、国产化、全球化三浪叠加的难得发展机遇,公司将在用友3.0-I的基础上,继续深化公司的战略转型,升维并加速云服务业务,构建和运营全球领先的企业云服务平台。公司将克服新冠疫情等不利影响,坚持战略导向、客户驱动、直面问题、体系化运营,实现业绩高增长。2020年,公司将重点做好以下几方面工作:

大型企业业务发展坚持“云优先”的原则,大力拓展大型企业云服务业务,确保收入与效益高增长。加快NC?Cloud和创新云服务产品创新,升级客户运营体系,全面提升市场竞争力。落地国产化产品方案,支撑大型企业全面国产化,帮助大型企业构建产业互联网平台。推动组织裂变,加强战略客户覆盖,加速战略客户突破。进一步深化行业经营,加快行业化解决方案创新,加强行业化营销,做深打透行业。

中型企业业务发展围绕构建和运营全球领先的企业云服务平台,加速云平台与核心领域云产品研发,战略加强生态,与生态合作共赢,构建平台型云服务的商业模式和业务体系,加速公有云服务业务规模化发展。

公司将持续加强小微企业云服务产品应用创新,加大对好会计、好生意、T+Cloud等云服务产品研发,加快云服务业务发展,构建存量软件企业客户向云服务升迁体系,规模化抢占客户,生态化运营客户,帮助小微企业客户实现业务与管理升级,实现公司小微企业云服务业务收入高增长。

针对财政管理与政府财务管理市场,公司将继续加强财政、财务等核心产品研发,进一步深化客户经营和行业经营,提升一线机构的客户经营能力,提高市场竞争力。

在院校教育业务方面,公司将继续做深做透新商科,布局新工科、新双创业务。基于院校专业建设,公司将聚焦数字化人才培养,进一步打造数字化教学平台。

公司互联网金融服务业务继续坚持科技金融、稳健发展的原则,结合数据化、场景化方向发展,并加快与云服务、软件业务的融合。同时,强化风险管控,合规经营。

公司将聚焦高价值行业及龙头企业,提供社会化用工服务产品及解决方案,打造社会化用工服务平台。

公司将进一步加强组织能力建设,改革组织绩效管理体系,激活组织;优化人才结构和人员部署,加强关键人才的梯队建设;继续贯彻落实军功文化,提高短期激励的及时性,加强中长期激励的绩效导向。

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系,扩大了套期工具及被套期项目的范围,取消了回顾有效性测试,引入了再平衡机制及套期成本的概念。

于2019年1月1日,本集团分析结构性存款整体合同现金流的特征,认为其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付,因此将这些结构性存款重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。?“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目。利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销;本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外,随本年新金融工具准则的执行,按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

6?与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月27日上午10:30在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了公司第七届董事会第四十六次会议。公司现有董事7名,实到董事7名,其中参加现场会议的董事4人,采用电话方式参加会议的董事3人。公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度公司实现净利润1,101,791,535元。公司以2019年度净利润1,101,791,535元为基数,提取10%的法定盈余公积金110,179,153元,提取5%任意盈余公积金55,089,577元,加往年累积的未分配利润1,169,733,782元,本次实际可供分配的利润为2,106,256,587元;公司以实施2019年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数,拟向可参与分配的股东每10股转增3股,每10股派发现金股利2.6元(含税)。

五、《公司2019年度资本公积金转增股本预案》,并提交公司2019年年度股东大会审议

公司以实施2019年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数,拟向全体股东每10股转增3股。

六、《公司2019年年度报告及摘要》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并提交公司2019年年度股东大会审议

七、《公司董事会2019年度内部控制评价报告》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

八、《公司2019年度社会责任报告》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

九、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》,并提交公司2019年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议,公司决定继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。

十、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》,并提交公司2019年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议,公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构。

十一、《公司关于2019年度董事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》,并提交公司2019年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果,公司董事会审定,公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、陈强兵先生2019年度的薪酬情况如下:

按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事2019年度津贴为税前12万元。

公司董事2020年度薪酬方案:公司内部董事的2020年度薪酬构成和考核标准与2019年度保持不变。公司独立董事的2020年度津贴为税前12万元。公司董事2020年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出,报董事会和股东大会审定。

十二、《公司关于2019年度监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》,并提交公司2019年年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果,公司董事会审定,公司职工代表监事许建钢先生2019年度的薪酬情况如下:

公司监事2020年度的薪酬方案:公司职工代表监事的2020年度薪酬构成和考核标准与2019年度保持不变,公司非职工代表监事2020年度不领取津贴。公司监事2020年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出,报董事会和股东大会审定。

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果,公司董事会审定公司高级管理人员2019年度的薪酬情况如下:

公司高级管理人员2020年度薪酬方案:公司高级管理人员2020年度薪酬构成和考核标准与2019年度保持不变。公司高级管理人员2020年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出,报董事会审定。

公司因资本公积转增股本、股票期权行权、注销已回购股份,公司注册资本变更为2,504,411,923元,并据此修改《公司章程》相关条款。

十五、《公司章程修正案(三十)》及修正后的《公司章程》,并提交公司2019年年度股东大会审议

十六、《公司董事会关于提名公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案》,并提交公司2019年年度股东大会审议

公司第七届董事会将于公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期,根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举,现根据公司董事会提名委员会提名,王文京先生、郭新平先生、吴政平先生和陈强兵先生为公司第八届董事会董事候选人,张为国先生、周剑先生、王丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

十七、《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》,?具体情况详见《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(编号:临?2020-016)

公司决定于2020年4月20日(周一)上午11:00,在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室召开公司2019年年度股东大会,将审议如下议案:

牛立伟先生因个人原因拟辞去所担任的公司高级副总裁职务,公司决定牛立伟先生自2020年3月27日起不再担任公司高级副总裁。

财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号),执行企业会计准则的境内上市企业,自2020年1月1日起施行。鉴于上述会计准则和会计准则解释的颁布及修订,本公司对会计政策及会计科目相关内容进行调整。具体情况详见《公司关于会计政策变更的公告》(编号:临2020-017)。

用友网络科技股份有限公司拟以货币出资人民币80,000万元,公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司拟以货币出资人民币20,000万元,共同设立友金小额贷款有限公司(以市场监督管理机关核准的名称为准),公司持股80%,深圳前海用友力合金融服务有限公司持股20%。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。具体情况详见《公司关于发起设立友金网络小额贷款有限公司暨对外投资的公告》(编号:临2020-018)。

用友网络科技股份有限公司计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”),存款年化利率为3.95%,存期3年。

公司持有中关村银行29.8%股权,公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上交所股票上市规则》等相关规定,本次存款业务构成关联交易。关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决。

具体情况详见《公司关于在北京中关村银行办理存款业务暨关联交易的公告》(编号:临?2020-019)。

二十二、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn?)

公司决定向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度,金额计伍仟万美元整,期限为壹年。

公司决定向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限为壹年。

公司决定向广发银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币伍亿元整,期限为壹年。

公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限为壹年。

王文京先生,1988年创建用友公司,曾任公司董事长、总裁等职务,现任公司董事长,目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事长、新道科技股份有限公司董事长等职务。

郭新平先生,1989年加入用友,曾任公司副董事长、总裁、财务总监等职务,现任公司副董事长,目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。

吴政平先生,1992年加入用友,曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务,现任公司董事,目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件有限公司董事、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务。

陈强兵先生,2000年加入用友,曾任分公司销售经理、分支机构管理总部负责人、分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行总裁等职务,现任公司董事、总裁,目前还担任用友(上海)工业互联网科技发展有限公司执行董事、新道科技股份有限公司董事等职务。

张为国先生,1957年出生,经济学(会计学专业)博士学位。1985年7月至1997年1月,上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副系主任、主任。1997年1月至2007年6月,中国证监会首席会计师、会计部主任、国际部主任,同时仍兼任上海财经大学会计学系博士生导师。从2000年起至2007年6月还兼任清华大学经济管理学院博士生导师。此间,还曾兼任财政部会计准则委员会委员、审计准则委员会委员、中国注册会计师协会常务理事、中国资产评估师协会常务理事等。2007年7月至2017年6月,任国际会计准则理事会理事。现任上海财经大学特聘教授、清华大学经济管理学院访问教授。

周剑先生,1975年出生,控制科学与工程专业工学博士、计算机集成制造专业联合培养博士。1998年7月至2010年7月间先后在长沙炮兵学院、国防科技大学和清华大学工业工程系任职。2010年7月至2018年9月任国家工信安全中心信息化研究与促进中心副主任、主任,2018年9月至2019年8月任国家工信安全中心信息化所兼系统所所长,2019年8月至2019年12月任国家工信安全中心系统所所长。现任中关村信息技术和实体经济融合发展联盟副理事长兼秘书长。

王丰先生,1977年出生,企业管理专业博士。2000年9月至2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理。现任和君咨询董事长、和君商学院副院长以及资深合伙人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”)计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”),存款年化利率为3.95%,存期3年。

●本次交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

用友网络科技股份有限公司计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司,存款年化利率为3.95%,存期3年。

用友网络持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上交所股票上市规则》等相关规定,本次存款业务构成关联交易。

注册地址:?北京市海淀区知春路65号院1号楼通信大厦东塔商业1层,写字楼5、25、26、27层

主要股东:用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权,北京科技股份有限公司持有27%股权,北京股份有限公司持有其9.9%股权,北京环境股份有限公司持有其9.9%股权,股份公司持有其5%股权。

经营范围:?吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2018年12月31日,中关村银行资产总额1,315,486.04万元,负债总额905,861.02万元,净资产409,625.02万元。2018年1-12月营业收入43,320.45万元,利润总额10,327.87万元,净利润8,988.54万元,以上会计数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2019年12月31日,中关村银行资产总额1,746,733.02万元,负债总额1,332,603.32万元,净资产414,129.70万元。2019年1-12月营业收入44,686.80万元,利润总额6,246.07万元,净利润5,015.65万元。以上数据未经审计。

根据北京地区存款利率自律机制要求以及中国人民银行营管部的指导,银行给客户的存款利率不得超过基准利率的50%。同期中国人民银行三年期存款基准利率为2.75%,上浮50%为4.125%。本次存款年化利率为3.95%,符合相关要求。

(一)公司将部分资金存入中关村银行开立的账户,中关村银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格计付存款利息,不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

(二)公司将按照内控相关规定,加强对公司在中关村银行所办理业务的监控和管理,确保公司资金安全。

本次关联交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料,对该事项予以事前认可,并在本次董事会后发表独立意见,认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况,审议和表决程序合法、合规。本次关联交易不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月27日在北京市海淀区北清路68号用友产业园(北京)中区8号楼E102召开了公司第七届监事会第二十七次会议。公司现有监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

公司监事会审核了公司2019年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2019年年度报告,现发表如下审核意见:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况;

3、保证公司2019年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会审议讨论了公司2019年度董事会报告,并对公司2019年度的经营情况进行了认真检查,认为:

1、2019年度,公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序,行使决策权。在重大事项的决策上,能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定,没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2019年度财务结构合理,财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、公司2019年度进行的重大交易,定价合理,没有发现内幕交易,没有损害中小股东的权益,没有造成公司资产的流失。

4、公司在2019年度发生的关联交易定价合理,并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露,没有损害中小股东的权益。

监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告,并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查,认为:

公司2019年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》?、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金的存放与使用合法合规。

监事会审议讨论了公司会计政策变更的议案,并对公司会计政策变更的议案进行了认真检查,认为:

财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号),执行企业会计准则的境内上市企业,自2020年1月1日起施行。鉴于上述会计准则和会计准则解释的颁布及修订,本公司对会计政策相关内容及相关科目进行调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

公司第七届监事会将于公司2019年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期,根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》等有关规定,公司将进行监事会换届选举,现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、高志勇先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

章珂先生,管理学博士,注册会计师,曾任公司副总裁、董事会秘书等职务,现任北京蓝投资管理有限责任公司董事长、上海如临其境科技创意有限公司董事长、上海兰基斯软件有限公司执行董事等职务。

高志勇先生,经济学学士,注册会计师、注册税务师、高级会计师,曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华(现瑞华)会计师事务所税务合伙人、北青传媒股份有限公司独立监事,现任北京用友科技有限公司董事长助理、财政部内部控制准则委员会专家、北京师范大学特聘教授、对外经济贸易大学硕士生导师、北京科技股份有限公司独立董事、(集团)股份有限公司独立董事、恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事等职务。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一。

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2019年12月31日,安永华明拥有从业人员7,974人,其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人。安永华明拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

安永华明2018年度业务收入人民币389,256.39万元,净资产人民币47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家,收费总额人民币33,404.48万元,资产均值人民币5,669.00亿元,主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。曾收到中国证券监督委员会于2020年2月17日由中国证券监督委员会江苏监管局对安永华明及相关责任人出具的(2020)21号警示函,以及于2020年2月24日由中国证券监督委员会北京监管局对安永华明出具的(2020)3A6号警示函,相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

项目合伙人及签字会计师王静女士,中国执业注册会计师,自2005年开始一直在事务所专职执业,有15年审计相关服务经验,在互联网软件服务、工程建筑、工业制造、检验检测等行业的上市公司审计方面具有丰富的经验。

项目经理及签字会计师章芳女士,中国执业注册会计师,自2011年开始一直在事务所专职执业,有9年审计相关业务服务经验,在互联网软件服务、工程建筑、检验检测、装修设计等行业的上市公司审计方面具有丰富经验。

质量控制合伙人陈静女士,?中国执业注册会计师,自1994年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾25年执业经验,在IPO审计、上市公司年报审计及建筑房地产行业审计等方面具有丰富经验。

上述项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

2019年度公司财务审计费用为人民币213万元(含税)。2020年度审计收费定价原则与2019年度保持一致。

(一)公司董事会审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面,出具了对安永华明2019年度财务报告审计工作的评价意见,审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》,并提请继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。

(二)?公司独立董事事前审核了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》,认可并同意将上述议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议,发表独立意见如下:安永华明在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求;审计小组组成人员具有承办公司财务审计及内部控制审计业务所必需的专业知识,能够胜任审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性;安永华明在约定时间内完成了所有审计程序,并向公司董事会审计委员会出具了审计报告及其他相关文件;同意公司继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。

(三)公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年3月27日召开第七届董事会第四十六次会议,审议通过了《公司章程修正案(三十)》及修正后的《公司章程》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

上述第1、第3至14项议案经2020年3月27日召开的公司第七届董事会第四十六次会议审议通过;第1、2、6、9、10、15项议案经2020年3月27日召开的公司第七届监事会第二十七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2020年3月28日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。

(一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)?股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)?股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(四)登记手续:社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号),执行企业会计准则的境内上市企业,自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布,用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)对相关会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2020年3月27日,公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

独立董事发表独立意见认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

监事会认为:公司根据财政部颁布的《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号)对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以货币出资人民币80,000万元,公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司拟以货币出资人民币20,000万元,共同设立友金网络小额贷款有限公司(以市场监督管理机关核准的名称为准,以下简称“友金小贷”),公司持股80%,深圳前海用友力合金融服务有限公司持股20%。

●本次交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

用友网络科技股份有限公司拟以货币出资人民币80,000万元,公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司拟以货币出资人民币20,000万元,共同设立友金小额贷款有限公司,公司持股80%,深圳前海用友力合金融服务有限公司持股20%。

本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

经营范围:零售图书;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2020年07月07日);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)(电信与信息服务业务许可证有效期至2020年04月16日);电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗材;物业管理;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)、互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营范围:金融信息咨询,投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);计算机编程;计算机软件设计;商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

深圳前海用友力合金融服务有限公司为用友网络科技股份有限公司控股子公司,控股比例为51.13%。深圳前海用友力合金融服务有限公司2019年简要会计数据如下:截止2019年12月31日,资产总额773,652,260元,所有者权益总额480,675,679元,营业收入641,995,155元,净利润66,737,862元。以上数据未经审计。

(四)本次投资标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

友金小贷将借力公司企业云服务生态,利用公司3.0金融布局与战略支持,致力于为中小型企业、个体工商户等提供快速、便捷、高效、实惠的小额贷款服务。公司设立友金小贷,有利于发挥公司自身多年客户化经营优势,建立行业与金融的综合化服务平台,提升公司综合竞争力。

公司发起设立友金小贷尚需取得有关金融监管部门审批。此外,本次投资存在因经济形势变化、市场竞争加剧、政策变化等因素导致的经营风险。

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